Сообщение о существенном факте
Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097711000078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7750005482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03368В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Величина процентной ставки на 30 (тридцатый) купонный период по биржевым облигациям АО «СМП Банк» серии БО-01.
2.2. Наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента: Порядок определения процентной ставки по купонным периодам со 2 (второго) по 40 (сороковой) утвержден Советом директоров 16.10.2015 года, Протокол №36/15 от 16.10.2015 года.
Содержание принятого решения:
В соответствии с решением Совета директоров величина процентной ставки по 2 (второму) – 40 (сороковому) купонным периодам биржевых облигаций установлена в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
Ci = R+M,
где
Ci – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых, i: 2-40.
R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (пятый) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.
M – разница между процентной ставкой по 1 (первому) купонному периоду и ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1 (первому) купонному периоду.
Величина процентной ставки на 30 (тридцатый) купонный период биржевых облигаций АО «СМП Банк» серии БО-01, определенная по формуле, зафиксирована в Приказе АО «СМП Банк» № 1/2 от 09.01.2023 года.
Содержание принятого решения:
Исходя из размера ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 5 (пятый) день, предшествующий дате начала 30 (тридцатого) купонного периода биржевых облигаций серии БО-01 (7,5% годовых), считать величину процентной ставки на 30 (тридцатый) купонный период биржевых облигаций серии БО-01 равной 7,7% годовых, что соответствует величине купонного дохода за 30 (тридцатый) купонный период в размере 19,20 рублей на одну облигацию.
2.3. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска 4B020103368B от 08.10.2015 года, ISIN RU000A0JVVK6).
2.4. Дата наступления события (совершения действия): 09 января 2023 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения корпоративной деятельности и имущественных отношений Юридического департамента действует на основании доверенности № Д-285/22 от 21.03.2022 г.
Е.Г. Передерий
(подпись)
3.2. Дата " 10 " января 20 23 г. М.П.